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10大配资平台 6月20日基金净值:平安合进1年定开债发起式最新净值1.0337,涨0.01%
发布日期:2024-08-04 22:15 点击次数:76
沪指早间震荡拉升,重回3100点站上年线,深证成指涨超2%,创业板指涨超3%。光伏、风电、锂矿等新能源方向集体走强,贵金属、民爆、航空机场、油气等板块逆市下跌。
本站消息,6月20日,平安合进1年定开债发起式最新单位净值为1.0337元,累计净值为1.1349元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合进1年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.32%,现金占净值比1.62%。
该基金的基金经理为田元强,田元强于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.03%。
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